CAPM (capital asset pricing model), mudel, mis eeldab, et üksikult väärtpaberilt saadav riskipreemia (täiendav tulu võrreldes riskita väärtpaberiga) on proportsionaalne antud väärtpaberi beetakordajaga.
$$E(r_{i}) = r_{f} + \beta_{i} \times \left[E(r_{m}) - r_{f}\right]$$
NB! Investeerimine on alati seotud riskiga, mis väljendub investeeringu tootluse kõikumises. Investeeringu tegelikku tootlust võivad mõjutada nii mitmesugused investeeringuga kaasnevad kulud kui ka maksud, mida kalkulaator arvesse ei võta. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevale infole tuginedes.