home » Jooksva perioodi rahavoogude kalkulaator


Äritegevus

Sissetulev rahavoog

Kaupade ja teenuste müük
Saadud intressid või dividendid
Likviidsete väärtpaberite müük

Väljaminev rahavoog

Palgad
Varude soetamine
Muud kulud
Interessikulud
Maksud
Likviidsete väärtpaberite ost
Sissetulevad rahavood äritegevusest

Väljaminevad rahavood äritegevusest

Investeerimistegevus

Sissetulev rahavoog

Põhivarade või pikaajaliste investeeringute müük
Pikaajaliste või tähtajani hoitavate lühiajaliste võlaväärtpaberite müük
Antud laenude tagasimaksed

Sissetulev rahavoog

Põhivara ost või muud pikaajalised investeeringud
Pikaajaliste või tähtajani hoitavate lühiajaliste võlaväärtpaberite ost
Laenude andmine
Sissetulevad rahavood investeerimistegevusest
Väljaminevad rahavood investeerimistegevusest

Finantseerimistegevus

Sissetulev rahavoog

Liht- või eelisaktsiate müük
Võetud laenud või emiteeritud võlakirjad

Väljaminev rahavoog

Liht-või eelisaktsiate ost
Laenu tagasimaksed või võlakirjade lunastamine
Makstud dividendid
Sissetulevad rahavood finantseerimistegevusest
Väljaminevad rahavood finantseerimistegevusest

Tulemus

Netorahavoog